金信德_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,469,919.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 895,144.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,947,136.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,312,200.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,703,209.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,626,934.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,792,833.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,744,345.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,867,322.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,555,122.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 474,779.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 474,779.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -474,779.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,470,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 361,574.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 748,330.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,579,905.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,910,094.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,880,192.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,145,012.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,025,204.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,201,077.50 | |
| 资产减值准备(元) | -24,847.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 536,263.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 536,263.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,844.74 | |
| 财务费用(元) | 379,456.24 | |
| 递延所得税(元) | -189,671.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -354,555.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 164,883.47 | |
| 存货的减少(元) | 1,734,533.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,190,236.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,991,937.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,025,204.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,145,012.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,880,192.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金信德_2023年年报资产负债表 | 金信德_2023年年报利润表 |