金信德_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,849,314.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 275,416.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,259,766.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,384,497.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,134,779.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,534,955.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 551,314.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,662,484.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,883,534.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,499,036.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,069.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,069.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,069.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,440,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 298,211.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 741,576.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,479,788.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,029,788.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,545,894.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,690,906.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,145,012.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,332,731.52 | |
| 资产减值准备(元) | 28,979.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,236,990.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,236,990.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,115,039.25 | |
| 财务费用(元) | 372,918.60 | |
| 递延所得税(元) | -66,596.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -66,596.44 | |
| 存货的减少(元) | 3,166,149.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,776,851.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,178,551.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,145,012.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,690,906.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,545,894.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金信德_2022年年报资产负债表 | 金信德_2022年年报利润表 |