ST中爱科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,006,859.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,734,940.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,741,799.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,940,539.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,102,137.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,210.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,371,717.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,417,604.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -675,805.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,706.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,706.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,706.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 770,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 770,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,249.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,249.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 673,750.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,762.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,319.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 176,557.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,013,779.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,991.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,991.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,320.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 165,706.50 | |
| 财务费用(元) | 30,417.05 | |
| 递延所得税(元) | -436,370.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -320,894.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -115,476.16 | |
| 存货的减少(元) | -106,055.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -213,874.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,812,015.36 | |
| 其他(元) | -931,656.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 176,557.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 262,319.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -85,762.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST中爱科_2022年中报资产负债表 | ST中爱科_2022年中报利润表 |