宇超股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 210,261,561.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,975.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,846,806.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,143,343.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,232,185.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,739,699.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,021,732.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,477,327.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 255,470,943.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,327,600.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 42,320.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,320.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 455,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 495,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -452,680.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 138,360,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 138,360,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,518,051.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,865.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,522,916.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,837,083.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,056,802.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,860,065.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,916,867.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,989,174.22 | |
| 资产减值准备(元) | 9,563,345.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,296,349.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,296,349.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 164,169.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 483,303.57 | |
| 财务费用(元) | 2,746,253.15 | |
| 递延所得税(元) | -3,060,449.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,197,898.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,137,449.44 | |
| 存货的减少(元) | -24,068,118.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,692,491.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,500,142.78 | |
| 其他(元) | 3,366,022.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 78,916,867.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,860,065.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,056,802.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇超股份_2024年中报资产负债表 | 宇超股份_2024年中报利润表 |