宇超股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 406,572,449.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,404,223.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 415,976,673.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 362,930,457.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,587,073.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,258,909.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,600,361.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 451,376,803.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,400,129.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,050.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,625,016.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,020,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,645,016.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,558,966.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 185,470,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,243,088.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 198,713,088.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,006,093.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,954,509.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,395,433.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,356,036.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,357,052.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,397,956.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,462,108.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,860,065.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,252,079.08 | |
| 资产减值准备(元) | 9,532,693.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,717,150.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,717,150.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 746,751.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 805,477.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -168,480.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 61,946.94 | |
| 财务费用(元) | 5,291,387.68 | |
| 投资损失(元) | 118,557.42 | |
| 递延所得税(元) | -3,867,013.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,400,488.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -466,525.45 | |
| 存货的减少(元) | -29,983,104.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -160,586,944.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 122,109,616.44 | |
| 其他(元) | -1,430,246.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,860,065.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,462,108.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,397,956.66 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宇超股份_2023年年报资产负债表 | 宇超股份_2023年年报利润表 |