宇超股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,216,812.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,862,146.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,078,958.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,205,355.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,635,011.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,128,072.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,342,287.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 309,310,726.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,231,767.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,677,079.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,677,079.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,063,129.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,063,129.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,386,050.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 114,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,537,000.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,772,504.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,760.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,340,265.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,159,734.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,458,083.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,741,342.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,283,259.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,301,777.52 | |
| 资产减值准备(元) | 202,479.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,747,079.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 309,595.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 500,565.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -179,107.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 63,336.38 | |
| 财务费用(元) | 2,018,617.60 | |
| 递延所得税(元) | 283,240.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 283,240.77 | |
| 存货的减少(元) | -26,125,948.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,487,299.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -78,427,164.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,283,259.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,741,342.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,458,083.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇超股份_2023年中报资产负债表 | 宇超股份_2023年中报利润表 |