宇超股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 401,103,098.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,636,336.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,447,286.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 499,186,722.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 361,844,513.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,598,971.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,658,036.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,067,996.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 476,169,517.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,017,204.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 149,670.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 149,670.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,157,538.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,357,538.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,207,868.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 57,460,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 116,932,004.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,128,503.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 178,520,507.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,685,741.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,400,894.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,190,446.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 178,277,083.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 243,423.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,052,759.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,409,349.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,462,108.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,283,780.58 | |
| 资产减值准备(元) | 6,661,132.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,800,027.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,800,027.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 696,018.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 373,004.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -91,279.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,876.49 | |
| 财务费用(元) | 4,569,482.21 | |
| 投资损失(元) | 57,031.93 | |
| 递延所得税(元) | -1,476,460.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,424,234.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 947,774.15 | |
| 存货的减少(元) | 46,971,675.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,510,423.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -87,417,814.80 | |
| 其他(元) | 49,096,151.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,462,108.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,409,349.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,052,759.53 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宇超股份_2022年年报资产负债表 | 宇超股份_2022年年报利润表 |