宇超股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,422,373.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,957,304.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,379,678.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,441,325.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,502,534.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,177,823.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,156,456.23 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,278,140.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,898,461.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,310,093.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,310,093.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,310,093.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,660,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,099,885.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,759,885.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,328,595.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,041,304.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,369,899.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,610,013.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,818,569.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,409,349.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,590,779.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,595,713.50 | |
| 资产减值准备(元) | -181,736.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,459,263.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 299,273.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 77,661.65 | |
| 财务费用(元) | 2,041,304.37 | |
| 递延所得税(元) | 899,388.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 899,388.39 | |
| 存货的减少(元) | -19,527,814.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 53,010,052.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,633,234.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,590,779.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,409,349.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,818,569.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇超股份_2022年中报资产负债表 | 宇超股份_2022年中报利润表 |