争光股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 343,576,030.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,482,913.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,162,225.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 366,221,169.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,672,352.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,071,286.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,672,437.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,503,230.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 302,919,307.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,460,060,017.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,836,865.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,625.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 92,033,599.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,561,011,107.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,007,294.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,023,023,671.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,124,530,966.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -563,519,859.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,997,650.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,997,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,030,228.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,936,898.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 981,247.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,948,373.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,950,723.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,983,918.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -524,184,801.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 768,260,164.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 244,075,362.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 争光股份_2022年三季报资产负债表 | 争光股份_2022年三季报利润表 |