创捷传媒_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,649,185.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,262,382.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,911,568.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,977,176.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,779,259.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,129,711.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,889,374.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,775,522.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,136,045.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 540,393.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,540,393.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,209.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 205,000,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,013,210.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,472,817.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 254,335.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,754,335.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,754,335.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,091,107.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,493,641.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,402,533.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,416,665.46 | |
| 资产减值准备(元) | -142,769.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,433,161.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 164,980.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,423,683.33 | |
| 财务费用(元) | -135,438.74 | |
| 投资损失(元) | -540,393.59 | |
| 递延所得税(元) | 1,133,861.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,103,039.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 30,821.92 | |
| 存货的减少(元) | -172,445.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,961,717.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,738,842.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,402,533.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 144,493,641.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -81,091,107.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创捷传媒_2024年中报资产负债表 | 创捷传媒_2024年中报利润表 |