创捷传媒_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,193,209.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,033,778.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,226,988.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,629,687.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,789,970.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,267,680.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,188,064.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,875,402.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,351,585.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 203,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 850,514.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,631.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 204,119,145.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,054,570.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 203,250,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 394,708.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 208,699,278.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,580,132.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,750,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 727,779.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,477,779.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,477,779.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,293,673.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,868,230.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,161,904.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,717,246.19 | |
| 资产减值准备(元) | -450,546.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,085,766.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,085,766.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 332,861.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,638.43 | |
| 财务费用(元) | 59,571.71 | |
| 投资损失(元) | -850,657.75 | |
| 递延所得税(元) | 1,784,657.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,784,657.48 | |
| 存货的减少(元) | 861,848.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 52,387,144.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -173,214.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 144,161,904.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,868,230.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 47,293,673.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 创捷传媒_2023年年报资产负债表 | 创捷传媒_2023年年报利润表 |