宏天信业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 171,847,927.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,879,147.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,727,075.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,966,814.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,645,327.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,988,604.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,825,585.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 205,426,331.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,699,256.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,234.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,234.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,234.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,258.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,706,562.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,740,820.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,740,820.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,120.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,444,190.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,128,753.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,684,562.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,880,349.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 97,874.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 97,874.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,769.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,823.15 | |
| 财务费用(元) | 25,748.76 | |
| 递延所得税(元) | 94,293.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 285,087.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -190,794.81 | |
| 存货的减少(元) | -31,152,200.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,564,911.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,436,021.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,684,562.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 119,128,753.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,444,190.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏天信业_2024年中报资产负债表 | 宏天信业_2024年中报利润表 |