宏天信业 (837758.OC)

+ 收藏

宏天信业_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 90,379,534.82       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 794,296.16       
 经营活动现金流入小计(元) 91,173,830.98       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 52,954,068.82       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 29,287,679.39       
 支付的各项税费(元) 3,414,593.63       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,892,938.45       
 经营活动现金流出小计(元) 89,549,280.29       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,624,550.69       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 35,652.83       
 投资活动现金流出小计(元) 35,652.83       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -35,652.83       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 1,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 15,945.83       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,133,287.26       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,149,233.09       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,149,233.09       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,485.53       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,558,849.70       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 119,128,753.23       
 期末现金及现金等价物余额(元) 117,569,903.53       
补充资料:       
 净利润(元) 10,874,010.72       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 69,170.80       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 69,170.80       
 无形资产摊销(元) 15,884.97       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -2,823.15       
 财务费用(元) 30,897.73       
 递延所得税(元) 210,398.39       
  其中:递延所得税资产减少(元) 321,670.33       
 递延所得税负债增加(元) -111,271.94       
 存货的减少(元) -22,642,044.50       
 经营性应收项目的减少(元) 9,468,087.46       
 经营性应付项目的增加(元) 3,522,668.94       
 现金的期末余额(元) 117,569,903.53       
 减:现金的期初余额(元) 119,128,753.23       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,558,849.70       
公告日期 2024-06-14       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 宏天信业_2024年一季报资产负债表 宏天信业_2024年一季报利润表

前瞻产业研究院