宏天信业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,379,534.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 794,296.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,173,830.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,954,068.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,287,679.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,414,593.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,892,938.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,549,280.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,624,550.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,652.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,652.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,652.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,945.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,133,287.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,149,233.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,149,233.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,485.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,558,849.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,128,753.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,569,903.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,874,010.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,170.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,170.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,884.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,823.15 | |
| 财务费用(元) | 30,897.73 | |
| 递延所得税(元) | 210,398.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 321,670.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -111,271.94 | |
| 存货的减少(元) | -22,642,044.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,468,087.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,522,668.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 117,569,903.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 119,128,753.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,558,849.70 | |
| 公告日期 | 2024-06-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏天信业_2024年一季报资产负债表 | 宏天信业_2024年一季报利润表 |