宏天信业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,916,817.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 317,050.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,463,966.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 305,697,834.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 230,222,112.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,558,635.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,195,576.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,332,806.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 306,309,131.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -611,297.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,441.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 163,441.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,441.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,010,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,351.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,460,370.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,484,721.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 525,278.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 112,841.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,618.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,037,176.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,900,557.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,930,580.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 197,240.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 197,240.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,392.35 | |
| 财务费用(元) | -26,329.17 | |
| 投资损失(元) | -314,900.00 | |
| 递延所得税(元) | 221,191.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 466,007.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -244,816.75 | |
| 存货的减少(元) | -59,915,871.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -989,106.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,853,577.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,900,557.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,037,176.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -136,618.63 | |
| 公告日期 | 2023-12-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏天信业_2023年三季报资产负债表 | 宏天信业_2023年三季报利润表 |