宏天信业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 218,340,957.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,928.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,625,017.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 221,031,904.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,152,507.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,395,771.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,100,757.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,245,472.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,894,509.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,862,605.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,052.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,052.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,052.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,975,947.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,780,680.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,756,627.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,756,627.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 97,030.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,539,254.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,576,431.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,037,176.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,739,700.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 257,100.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 257,100.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,300.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,400.00 | |
| 财务费用(元) | 58,500.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,491,600.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,939,600.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 448,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -2,334,100.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -123,638,500.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 56,778,100.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,539,254.80 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宏天信业_2022年年报资产负债表 | 宏天信业_2022年年报利润表 |