宏天信业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,524,310.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,928.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,187,123.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,777,361.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,100,805.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,528,406.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,865,570.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,957,336.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,452,118.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,674,756.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,679.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,679.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,679.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,543.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,436,597.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,521,141.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,478,858.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 115,994.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,087,583.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,576,431.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,488,847.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,187,686.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 192,325.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 192,325.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,298.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,369.91 | |
| 财务费用(元) | -540.58 | |
| 递延所得税(元) | -857,373.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,402,344.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 544,971.35 | |
| 存货的减少(元) | -23,378,708.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -99,512,697.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,911,227.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,488,857.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 87,576,431.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,087,573.22 | |
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏天信业_2022年三季报资产负债表 | 宏天信业_2022年三季报利润表 |