宏天信业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,333,738.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,928.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,081,695.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,481,362.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,676,526.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,566,429.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,861,324.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,037,329.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,141,608.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,660,246.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,680.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,557.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,237.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,237.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,284.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 508,827.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,559,111.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,440,888.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,799.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,179,796.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,576,431.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,396,634.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,255,921.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 127,978.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 127,978.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,298.00 | |
| 财务费用(元) | -1,868.69 | |
| 递延所得税(元) | -35,781.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,781.34 | |
| 存货的减少(元) | -6,631,018.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,183,686.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,326,965.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,396,634.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 87,576,431.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,179,796.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏天信业_2022年中报资产负债表 | 宏天信业_2022年中报利润表 |