宏天信业 (837758.OC)

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宏天信业_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 57,333,738.27       
 收到的税费返还(元) 65,928.55       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,081,695.65       
 经营活动现金流入小计(元) 58,481,362.47       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 85,676,526.13       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 22,566,429.20       
 支付的各项税费(元) 5,861,324.18       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,037,329.48       
 经营活动现金流出小计(元) 117,141,608.99       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -58,660,246.52       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,680.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 7,557.38       
 投资活动现金流出小计(元) 11,237.38       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -11,237.38       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 12,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 5,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 17,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 5,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 50,284.24       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 508,827.73       
 筹资活动现金流出小计(元) 5,559,111.97       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 11,440,888.03       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 50,799.44       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -47,179,796.43       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 87,576,431.07       
 期末现金及现金等价物余额(元) 40,396,634.64       
补充资料:       
 净利润(元) -29,255,921.81       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 127,978.18       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 127,978.18       
 无形资产摊销(元) 41,298.00       
 财务费用(元) -1,868.69       
 递延所得税(元) -35,781.34       
  其中:递延所得税资产减少(元) -35,781.34       
 存货的减少(元) -6,631,018.28       
 经营性应收项目的减少(元) -1,183,686.01       
 经营性应付项目的增加(元) -22,326,965.10       
 现金的期末余额(元) 40,396,634.64       
 减:现金的期初余额(元) 87,576,431.07       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -47,179,796.43       
公告日期 2022-08-29       
审计意见(境内)       
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