路桥信息_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,813,572.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,917.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,349,385.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,169,875.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,411,177.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,174,694.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,752,006.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,910,491.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 180,248,369.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,078,494.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 163,478.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 696,615.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 860,094.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,955,764.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 325,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,280,764.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,420,670.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,764,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 65,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,514,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,896,132.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,051,183.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,947,316.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,566,683.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,932,480.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,111,817.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,179,337.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,907,818.48 | |
| 资产减值准备(元) | -411,609.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,772,718.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,772,718.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 938,712.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 411,587.07 | |
| 财务费用(元) | 2,055,820.36 | |
| 投资损失(元) | -173,870.87 | |
| 递延所得税(元) | -4,261,577.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,261,577.83 | |
| 存货的减少(元) | -31,913,575.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,742,914.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,351,524.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,932,480.33 | |
| 公告日期 | 2022-12-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 路桥信息_2022年三季报资产负债表 | 路桥信息_2022年三季报利润表 |