路桥信息 (837748.OC)

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路桥信息_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 92,494,869.21       
 收到的税费返还(元) 1,847.36       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 15,055,589.08       
 经营活动现金流入小计(元) 107,552,305.65       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 66,779,956.43       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 43,540,240.88       
 支付的各项税费(元) 5,460,306.45       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,669,055.27       
 经营活动现金流出小计(元) 127,449,559.03       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -19,897,253.38       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 113,452.57       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 459,943.67       
 投资活动现金流入小计(元) 573,396.24       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 11,113,444.82       
 投资支付的现金(元) 325,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 11,438,444.82       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -10,865,048.58       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,764,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 1,764,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 46,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 48,264,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 49,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,195,832.62       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,793,474.61       
 筹资活动现金流出小计(元) 53,989,307.23       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,725,307.23       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -36,487,609.19       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 60,111,817.89       
 期末现金及现金等价物余额(元) 23,624,208.70       
补充资料:       
 净利润(元) -5,412,076.98       
 资产减值准备(元) -844,690.64       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,802,075.28       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,802,075.28       
 无形资产摊销(元) 587,526.70       
 长期待摊费用摊销(元) 275,263.68       
 财务费用(元) 1,245,986.46       
 投资损失(元) -96,745.47       
 递延所得税(元) -3,465,693.65       
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,465,693.65       
 存货的减少(元) -13,120,363.56       
 经营性应收项目的减少(元) -9,421,422.68       
 经营性应付项目的增加(元) 5,839,261.59       
 现金的期末余额(元) 23,624,208.70       
 减:现金的期初余额(元) 60,111,817.89       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -36,487,609.19       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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