路桥信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,494,869.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,847.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,055,589.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,552,305.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,779,956.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,540,240.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,460,306.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,669,055.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,449,559.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,897,253.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 113,452.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 459,943.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 573,396.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,113,444.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 325,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,438,444.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,865,048.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,764,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,764,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 46,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,264,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,195,832.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,793,474.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,989,307.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,725,307.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,487,609.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,111,817.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,624,208.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,412,076.98 | |
| 资产减值准备(元) | -844,690.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,802,075.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,802,075.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 587,526.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 275,263.68 | |
| 财务费用(元) | 1,245,986.46 | |
| 投资损失(元) | -96,745.47 | |
| 递延所得税(元) | -3,465,693.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,465,693.65 | |
| 存货的减少(元) | -13,120,363.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,421,422.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,839,261.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,624,208.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,111,817.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,487,609.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 路桥信息_2022年中报资产负债表 | 路桥信息_2022年中报利润表 |