路桥信息_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,186,310.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,070,870.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,257,181.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,761,332.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,105,434.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,367,046.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,819,195.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,053,009.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,795,827.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,931.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 227,766.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 286,698.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,328,240.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 325,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,653,240.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,366,542.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,764,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,764,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,264,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 520,391.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 601,570.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,121,962.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,857,962.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,020,332.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,111,817.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,091,485.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,377,902.75 | |
| 资产减值准备(元) | 464,443.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,415,205.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,415,205.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 352,473.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 144,173.01 | |
| 财务费用(元) | 538,052.39 | |
| 投资损失(元) | -96,032.61 | |
| 递延所得税(元) | -2,540,789.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,540,789.52 | |
| 存货的减少(元) | -12,691,856.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,494,045.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,632,644.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,091,485.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,111,817.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,020,332.84 | |
| 公告日期 | 2022-06-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 路桥信息_2022年一季报资产负债表 | 路桥信息_2022年一季报利润表 |