路桥信息 (837748.OC)

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路桥信息_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 38,186,310.93       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,070,870.59       
 经营活动现金流入小计(元) 48,257,181.52       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 26,761,332.77       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 24,105,434.71       
 支付的各项税费(元) 5,367,046.74       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,819,195.04       
 经营活动现金流出小计(元) 63,053,009.26       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -14,795,827.74       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 58,931.13       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 227,766.98       
 投资活动现金流入小计(元) 286,698.11       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,328,240.68       
 投资支付的现金(元) 325,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 5,653,240.68       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,366,542.57       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,764,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 1,764,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 21,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 23,264,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 43,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 520,391.85       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 601,570.68       
 筹资活动现金流出小计(元) 44,121,962.53       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -20,857,962.53       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -41,020,332.84       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 60,111,817.89       
 期末现金及现金等价物余额(元) 19,091,485.05       
补充资料:       
 净利润(元) -7,377,902.75       
 资产减值准备(元) 464,443.56       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,415,205.35       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,415,205.35       
 无形资产摊销(元) 352,473.77       
 长期待摊费用摊销(元) 144,173.01       
 财务费用(元) 538,052.39       
 投资损失(元) -96,032.61       
 递延所得税(元) -2,540,789.52       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,540,789.52       
 存货的减少(元) -12,691,856.53       
 经营性应收项目的减少(元) 13,494,045.62       
 经营性应付项目的增加(元) -6,632,644.80       
 现金的期末余额(元) 19,091,485.05       
 减:现金的期初余额(元) 60,111,817.89       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -41,020,332.84       
公告日期 2022-06-21       
审计意见(境内)       
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