路桥信息_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,204,422.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,033,750.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,964,725.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,202,898.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,536,818.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,130,225.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,521,926.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,390,619.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,579,589.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,376,690.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,259.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 827,834.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 860,094.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,908,016.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,908,016.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,047,922.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 92,302,857.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,302,857.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,173,626.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,918,979.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,092,606.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,789,748.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,214,361.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,187,705.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,973,343.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 路桥信息_2024年三季报资产负债表 | 路桥信息_2024年三季报利润表 |