路桥信息_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,929,185.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 930,975.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,385,034.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,245,195.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,496,418.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,614,065.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,187,579.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,759,180.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,057,243.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,812,048.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,161.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 546,581.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 567,742.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,269,405.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,269,405.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,701,662.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,662,235.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,787,991.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,450,226.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,650,226.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,163,936.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,187,705.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,023,768.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,459,837.74 | |
| 资产减值准备(元) | 374,793.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,909,190.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,909,190.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,156,917.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 189,775.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 87,365.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -441,786.30 | |
| 财务费用(元) | 1,197,908.69 | |
| 投资损失(元) | -510,420.99 | |
| 递延所得税(元) | -3,446,541.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,446,541.58 | |
| 存货的减少(元) | -14,982,545.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,611,809.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,157,727.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,023,768.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,187,705.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,163,936.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 路桥信息_2024年中报资产负债表 | 路桥信息_2024年中报利润表 |