路桥信息_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,908,225.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,271.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,736,191.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,740,687.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,159,900.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,644,911.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,432,772.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,957,631.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,195,215.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,454,527.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,027.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 270,670.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 286,698.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,523,381.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,523,381.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,236,683.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 442,620.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,073,764.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,516,384.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,716,384.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,407,595.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,187,705.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,780,109.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 路桥信息_2024年一季报资产负债表 | 路桥信息_2024年一季报利润表 |