路桥信息_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,490,517.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 642,512.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,901,868.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 242,034,899.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,165,196.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,945,206.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,396,142.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,839,099.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 241,345,645.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 689,253.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,958.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 134,155.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 192,075.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,012,636.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,339,826.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,319,206.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 140,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,459,206.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,119,380.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 103,494,490.57 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 181,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 628,361.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 285,172,851.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,391,190.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,736,341.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,677,532.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,495,319.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,065,193.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,122,512.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,187,705.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,582,006.31 | |
| 资产减值准备(元) | -230,811.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,421,238.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,421,238.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,951,359.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 509,795.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -141,370.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -107,605.48 | |
| 财务费用(元) | 3,813,969.03 | |
| 投资损失(元) | -395,777.08 | |
| 递延所得税(元) | -906,657.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -904,525.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,131.75 | |
| 存货的减少(元) | 4,727,821.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,735,169.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,440,796.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 92,187,705.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,122,512.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,065,193.02 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 路桥信息_2023年年报资产负债表 | 路桥信息_2023年年报利润表 |