路桥信息_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,568,687.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 106,300.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,916,981.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,591,970.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,137,441.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,929,383.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,509,917.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,038,461.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,615,204.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,023,234.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 107,944.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 956,465.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,064,409.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,793,341.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 140,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,933,341.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,868,931.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 103,135,360.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 160,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 644,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 263,829,360.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 162,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,567,487.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,285,307.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,302,795.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 93,526,564.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,634,398.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,122,512.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,756,910.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 路桥信息_2023年三季报资产负债表 | 路桥信息_2023年三季报利润表 |