路桥信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,398,918.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 106,300.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,057,804.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,563,023.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,060,164.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,521,432.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,342,201.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,015,928.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,939,727.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,376,703.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 71,932.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 501,464.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 573,396.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,372,493.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 140,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,512,493.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,939,097.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 420,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 135,020,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,629,791.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,722,553.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,302,345.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,717,654.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,598,146.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,122,512.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,524,366.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,176,024.47 | |
| 资产减值准备(元) | 143,119.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,268,183.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,268,183.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,848,516.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 272,647.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | -55,083.46 | |
| 财务费用(元) | 1,866,251.47 | |
| 投资损失(元) | -448,848.77 | |
| 递延所得税(元) | -3,427,801.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,425,669.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,131.75 | |
| 存货的减少(元) | 1,321,720.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,250,887.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,389,653.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,524,366.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,122,512.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,598,146.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 路桥信息_2023年中报资产负债表 | 路桥信息_2023年中报利润表 |