路桥信息_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,187,153.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 106,300.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,152,522.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,445,977.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,591,765.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,766,900.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,167,088.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,958,380.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,484,135.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,038,158.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,773.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 245,924.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 286,698.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,150,824.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,150,824.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,864,125.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 420,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,370,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 762,689.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,391,768.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,134,458.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,764,458.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,666,742.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,122,512.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,455,769.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,838,694.83 | |
| 资产减值准备(元) | -17,556.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,637,061.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,637,061.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 870,455.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 136,323.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -55,083.46 | |
| 财务费用(元) | 880,989.95 | |
| 投资损失(元) | -134,300.20 | |
| 递延所得税(元) | -3,451,006.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,448,874.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,131.75 | |
| 存货的减少(元) | -6,051,763.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,585,947.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,364,552.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,455,769.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,122,512.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,666,742.26 | |
| 公告日期 | 2023-05-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 路桥信息_2023年一季报资产负债表 | 路桥信息_2023年一季报利润表 |