路桥信息 (837748.BJ)

+ 收藏

路桥信息_2022年三季报现金流量表

2022年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 121,813,572.37       
 收到的税费返还(元) 6,917.46       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 20,349,385.62       
 经营活动现金流入小计(元) 142,169,875.45       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 93,411,177.84       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 63,174,694.32       
 支付的各项税费(元) 5,752,006.05       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 17,910,491.44       
 经营活动现金流出小计(元) 180,248,369.65       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -38,078,494.20       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 163,478.92       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 696,615.44       
 投资活动现金流入小计(元) 860,094.36       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 14,955,764.43       
 投资支付的现金(元) 325,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 15,280,764.43       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -14,420,670.07       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,764,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 65,500,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 250,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 67,514,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 54,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,896,132.75       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,051,183.31       
 筹资活动现金流出小计(元) 60,947,316.06       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 6,566,683.94       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -45,932,480.33       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 60,111,817.89       
 期末现金及现金等价物余额(元) 14,179,337.56       
补充资料:       
 净利润(元) -4,907,818.48       
 资产减值准备(元) -411,609.98       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,772,718.60       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,772,718.60       
 无形资产摊销(元) 938,712.20       
 长期待摊费用摊销(元) 411,587.07       
 财务费用(元) 2,055,820.36       
 投资损失(元) -173,870.87       
 递延所得税(元) -4,261,577.83       
  其中:递延所得税资产减少(元) -4,261,577.83       
 存货的减少(元) -31,913,575.26       
 经营性应收项目的减少(元) -11,742,914.32       
 经营性应付项目的增加(元) 4,351,524.43       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -45,932,480.33       
公告日期 2022-12-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
相关报表 路桥信息_2022年三季报资产负债表 路桥信息_2022年三季报利润表

前瞻产业研究院