长江文化_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,545,452.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,147,899.04 | |
经营活动现金流入小计(元) | 34,693,351.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,744,350.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,554,052.19 | |
支付的各项税费(元) | 3,436,222.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,522,892.94 | |
经营活动现金流出小计(元) | 42,257,518.31 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,564,166.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 53,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,829,564.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 59,839,564.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,904.37 | |
投资支付的现金(元) | 49,400,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 35,400,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 84,908,904.37 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,069,339.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 354,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 354,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -354,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,987,506.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 83,042,489.11 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 50,054,982.61 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -12,126,880.58 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,071,433.24 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,071,433.24 | |
无形资产摊销(元) | 5,981.82 | |
长期待摊费用摊销(元) | 23,621.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,715.53 | |
固定资产报废损失(元) | 75,266.77 | |
财务费用(元) | 774,825.28 | |
投资损失(元) | -601,239.35 | |
递延所得税(元) | -120,749.40 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -105,046.18 | |
递延所得税负债增加(元) | -15,703.22 | |
存货的减少(元) | -15,045,447.64 | |
经营性应收项目的减少(元) | 11,444,282.43 | |
经营性应付项目的增加(元) | 11,902,253.62 | |
现金的期末余额(元) | 50,054,982.61 | |
减:现金的期初余额(元) | 83,042,489.11 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,987,506.50 | |
公告日期 | 2024-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
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