冠军科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,546,687.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,005,646.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,552,334.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,554,350.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,146,105.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,076,877.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,026,344.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,803,678.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,251,343.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,969,397.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,969,397.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,969,397.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,478,856.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,478,856.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,956,677.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,805,646.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,122,825.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,885,150.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,593,706.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,627,035.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,770,968.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,143,933.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,218,810.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,789,768.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,789,768.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,386.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 250,103.68 | |
| 财务费用(元) | 2,044,314.95 | |
| 存货的减少(元) | 4,012,496.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,652,145.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,062,453.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,143,933.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,770,968.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,627,035.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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