冠军科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 299,020,375.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,052,238.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 309,072,614.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,451,911.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,874,887.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,004,037.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,759,501.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 304,090,338.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,982,276.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,892,466.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,892,466.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,892,466.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,492,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 94,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,991,084.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,983,084.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,369,361.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,192,045.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,633,286.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,194,693.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,788,391.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,799.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,885,193.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,763,394.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,112,400.95 | |
| 资产减值准备(元) | -2,263,897.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,031,607.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,031,607.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 145,547.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 479,870.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -35.18 | |
| 财务费用(元) | 6,078,747.15 | |
| 递延所得税(元) | 691,879.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 691,879.83 | |
| 存货的减少(元) | 6,737,896.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,533,673.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,526,099.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,763,394.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,885,193.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -121,799.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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