冠军科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,908,346.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,866,540.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,774,887.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,662,503.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,424,295.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,266,137.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,317,107.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,670,043.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,895,156.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,997,714.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,997,714.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,997,714.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,073,339.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,073,339.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,526,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,088,344.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,473,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,088,344.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,984,995.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,907,875.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,885,193.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,977,317.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -852,433.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,023,456.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,023,456.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,533.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 164,783.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -95,723.60 | |
| 财务费用(元) | 1,954,880.52 | |
| 存货的减少(元) | 3,175,035.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,737,571.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,741,338.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,977,317.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,885,193.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,907,875.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠军科技_2023年中报资产负债表 | 冠军科技_2023年中报利润表 |