冠军科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,134,070.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,747,424.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,881,494.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,262,908.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,280,739.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,694,258.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,192,744.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,430,650.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,549,155.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,296.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,296.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,122,299.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,122,299.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,100,002.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,482,468.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,826,621.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,473,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,782,489.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,217,510.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,431,648.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,176,839.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,745,191.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,249,563.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,653,614.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,653,614.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,773.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 66,172.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 215,019.23 | |
| 财务费用(元) | 1,827,300.55 | |
| 存货的减少(元) | -5,396,045.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,445,576.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,930,687.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,745,191.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,176,839.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,431,648.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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