乐众信息_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,001,849.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 178,742.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,606,982.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,787,574.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,358,511.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,468,593.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,177,824.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,980,191.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,985,120.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -845,613.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,043,159.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 904,661.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 904,661.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 845,613.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,047.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,017,136.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 271,834.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,288,971.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -926,990.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,784,037.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -347.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,318,516.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,555,212.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,236,695.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,145,501.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,095,492.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,095,492.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,665,718.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,073,385.51 | |
| 财务费用(元) | 897,534.47 | |
| 投资损失(元) | 151,187.75 | |
| 递延所得税(元) | -969,537.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -969,537.62 | |
| 存货的减少(元) | -8,542,337.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,870,838.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,694,216.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,236,695.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,555,212.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,318,516.44 | |
| 公告日期 | 2024-05-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 乐众信息_2023年年报资产负债表 | 乐众信息_2023年年报利润表 |