乐众信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,713,475.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,770.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,939,945.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,698,191.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,438,262.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,151,913.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,906,252.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,154,375.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,650,803.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,952,611.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 442.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 442.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,656.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,656.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,213.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,542,973.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,542,973.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,457,026.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,054.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,354,256.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,200,955.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,555,212.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,862,011.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,164,098.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,164,098.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,926,736.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 802,108.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,027.30 | |
| 财务费用(元) | 1,736,775.65 | |
| 投资损失(元) | 276,396.60 | |
| 递延所得税(元) | -814,984.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -814,984.08 | |
| 存货的减少(元) | 6,592,559.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,612,913.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,756,939.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,555,212.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,200,955.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,354,256.35 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 乐众信息_2022年年报资产负债表 | 乐众信息_2022年年报利润表 |