普友股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,604,681.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 257,215.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,045,457.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,907,354.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,523,313.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,354,681.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,565,075.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,935,500.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,378,571.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -471,216.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,318,988.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,318,988.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,318,988.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,920,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,176,099.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 672,020.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,168,119.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,751,880.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 59,609.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,021,285.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 964,551.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,985,837.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 962,613.47 | |
| 资产减值准备(元) | -51,800.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,969,022.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,969,022.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 138,720.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,613.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,850.00 | |
| 财务费用(元) | 727,933.72 | |
| 投资损失(元) | -25,006.33 | |
| 递延所得税(元) | -44,301.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -44,301.08 | |
| 存货的减少(元) | -570,525.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,021,150.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,004,734.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,985,837.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 964,551.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,021,285.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 普友股份_2023年年报资产负债表 | 普友股份_2023年年报利润表 |