普友股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,161,777.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 214,481.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,290,114.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,666,373.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,035,681.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,365,489.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,389,383.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,466,028.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,256,582.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,590,208.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 565,733.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 565,733.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -565,733.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,730,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,730,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,970,877.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,808.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,030,685.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,699,314.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,027.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -451,599.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 964,551.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 512,952.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,123,525.31 | |
| 资产减值准备(元) | 398,177.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 980,099.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 980,099.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 69,360.00 | |
| 财务费用(元) | 237,524.62 | |
| 投资损失(元) | 28,479.40 | |
| 递延所得税(元) | 123,803.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 123,803.17 | |
| 存货的减少(元) | 7,006,289.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,683,784.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,873,682.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 512,952.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 964,551.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -451,599.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普友股份_2023年中报资产负债表 | 普友股份_2023年中报利润表 |