香江印制_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,476,804.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 163,252.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,545,899.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,185,956.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,533,864.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,292,644.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,630,441.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,685,303.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,142,254.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,043,702.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,099,399.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 55,465.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,154,865.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,173,650.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,968,549.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,142,199.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,987,333.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,995,269.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 951,696.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,596,965.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,946,965.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,743.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 118,145.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 479,971.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 598,117.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,975,608.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,236,157.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,236,157.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,376.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,435.88 | |
| 财务费用(元) | 8,743.33 | |
| 投资损失(元) | -125,472.36 | |
| 递延所得税(元) | -5,897.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -325,958.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 320,060.86 | |
| 存货的减少(元) | -5,490,465.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 639,840.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,962,202.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 598,117.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 479,971.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 118,145.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 香江印制_2023年年报资产负债表 | 香江印制_2023年年报利润表 |