香江印制_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,297,370.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,899.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,337,270.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,890,462.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,031,413.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,416,802.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,208,173.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,546,852.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -209,582.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,865,961.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,215.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,909,177.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,810,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,810,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 99,177.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,992,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,642,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,008,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,897,594.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,014,971.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,912,566.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,032,919.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,089,695.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,089,695.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,188.06 | |
| 财务费用(元) | 5,376.03 | |
| 存货的减少(元) | -1,807,069.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,136,138.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,670,831.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,912,566.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,014,971.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,897,594.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香江印制_2023年中报资产负债表 | 香江印制_2023年中报利润表 |