湖南竹材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,435,689.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,343,324.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,019,311.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 188,798,325.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,313,217.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,379,648.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,408,745.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,497,693.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,599,304.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,199,020.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,434,449.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 109,346.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,543,796.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,363,748.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,863,748.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,319,951.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 53,238,322.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,978,322.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,217,943.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,465,561.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,931.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,819,435.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,158,886.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -130,038.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,907,917.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,652,246.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,560,163.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,708,809.64 | |
| 资产减值准备(元) | 1,229,481.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,258,395.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,258,395.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 435,870.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,385.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -24.84 | |
| 财务费用(元) | 1,720,667.60 | |
| 投资损失(元) | -37,328.62 | |
| 递延所得税(元) | -815,508.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -805,665.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,843.22 | |
| 存货的减少(元) | -13,022,569.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,535,548.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,076,433.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,560,163.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,652,246.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,907,917.09 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 湖南竹材_2022年年报资产负债表 | 湖南竹材_2022年年报利润表 |