尤力体育_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,211,179.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 93.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,433.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,246,706.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,166,044.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,290,629.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,366,963.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,442,157.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,265,795.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 980,910.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,912,009.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,912,009.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,912,009.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,770,926.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,770,926.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,241,066.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,842,308.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,783,375.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,987,551.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -31.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,056,420.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,082,165.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,138,586.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,216,681.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,981,690.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,981,690.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 185,265.79 | |
| 财务费用(元) | 1,241,128.20 | |
| 递延所得税(元) | -2,199,573.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,199,573.63 | |
| 存货的减少(元) | 2,809,434.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,950,535.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,048,264.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,138,586.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,082,165.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,056,420.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 尤力体育_2023年年报资产负债表 | 尤力体育_2023年年报利润表 |