尤力体育_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,358,697.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,309.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,009,831.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,445,838.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,549,355.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,041,956.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,312,660.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,722,269.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,626,241.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,180,403.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 553,858.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,553,858.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 647,922.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,127,308.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,875,231.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,678,627.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,874.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 341,598.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,082,165.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,423,763.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,464,179.92 | |
| 资产减值准备(元) | 38,854.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,505,424.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,505,424.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 92,754.30 | |
| 财务费用(元) | 653,479.00 | |
| 递延所得税(元) | -416,986.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -416,986.46 | |
| 存货的减少(元) | -230,178.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,411,527.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,948,042.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,423,763.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,082,165.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 341,598.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尤力体育_2023年中报资产负债表 | 尤力体育_2023年中报利润表 |