尤力体育_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,869,549.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 288,634.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,158,184.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,114,407.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,419,012.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 607,810.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 338,197.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,479,427.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -321,243.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,194.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,194.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,194.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 472,937.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,472,937.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,187,352.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 740,574.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 432,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,359,926.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,886,989.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,199.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,202,227.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,894,934.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 692,707.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,047,635.73 | |
| 资产减值准备(元) | -251,724.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,575,653.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,575,653.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 92,754.30 | |
| 财务费用(元) | 733,104.56 | |
| 递延所得税(元) | 2,198,726.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,198,726.19 | |
| 存货的减少(元) | -2,070,145.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,593,923.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,104,962.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 692,707.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,894,934.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,202,227.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尤力体育_2022年中报资产负债表 | 尤力体育_2022年中报利润表 |