中泓在线_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,669,885.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,113,993.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,783,878.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,333,355.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,323,278.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 145,638.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,914,898.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,717,170.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,933,291.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,263,156.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,263,156.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 264,802.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,764,802.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,501,646.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 528,179.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,970,450.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,131,692.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,630,322.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -630,322.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,065,260.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,363,182.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,297,921.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,980,346.83 | |
| 资产减值准备(元) | 57,536.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 347,318.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 347,318.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 75,730.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 318,782.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -130,635.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 892,838.17 | |
| 财务费用(元) | 122,117.23 | |
| 投资损失(元) | -1,001,768.28 | |
| 递延所得税(元) | -114,702.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -114,702.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,896,600.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,876,405.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,297,921.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,363,182.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,065,260.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中泓在线_2023年中报资产负债表 | 中泓在线_2023年中报利润表 |