精棱股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,755,155.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,007,176.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,762,331.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,692,302.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,636,247.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,210,840.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,821,235.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,360,625.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,401,705.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 522,631.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,960.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,558,592.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,716,582.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,716,582.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,157,990.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,150,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,150,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,906,284.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,496,818.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,590,533.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,835,280.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,759,590.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,759,590.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 267,152.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,960.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 118,854.18 | |
| 投资损失(元) | -522,631.97 | |
| 存货的减少(元) | 11,248,040.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,081,107.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,709,421.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,590,533.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,496,818.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,906,284.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精棱股份_2024年中报资产负债表 | 精棱股份_2024年中报利润表 |