精棱股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,393,307.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,078,683.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,046,910.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,518,900.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,576,443.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,739,453.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,928,963.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,970,486.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,215,348.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,303,552.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 197,090.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 197,090.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,428,911.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,428,911.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,231,821.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,150,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,150,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,078,268.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,456,039.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,377,770.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,468,459.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,826,780.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,826,780.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 216,267.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -195,013.41 | |
| 存货的减少(元) | 7,522,620.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -252,031.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,198,154.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,377,770.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,456,039.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,078,268.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精棱股份_2023年中报资产负债表 | 精棱股份_2023年中报利润表 |