东大高新_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,040,147.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,065,284.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,104,626.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,210,058.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,724,511.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,226,860.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,425,493.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,297,998.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,674,864.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,535,194.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 78,706.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,078,706.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,592,113.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,592,113.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,513,406.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,338,045.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,338,045.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,338,045.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,359,832.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,736,333.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,096,166.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,093,509.46 | |
| 资产减值准备(元) | 2,691,616.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,754,099.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,754,099.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 188,125.80 | |
| 投资损失(元) | -78,706.84 | |
| 递延所得税(元) | -371,940.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -371,940.01 | |
| 存货的减少(元) | 4,583,244.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,916,679.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,967,398.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,096,166.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,736,333.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,359,832.62 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东大高新_2022年年报资产负债表 | 东大高新_2022年年报利润表 |