宝凯电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,351,639.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 431,672.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,299,982.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,083,294.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,773,807.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,985,676.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,966,942.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,844,761.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,571,188.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,487,893.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 382,618.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 382,618.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -330,118.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,723,686.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,663,686.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,836,313.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,018,302.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,511,717.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,530,019.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,554,641.23 | |
| 资产减值准备(元) | -309,124.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,085,092.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,085,092.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 125,307.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 99,469.25 | |
| 财务费用(元) | 1,277,719.72 | |
| 投资损失(元) | 235,911.11 | |
| 递延所得税(元) | 305,416.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 305,416.64 | |
| 存货的减少(元) | -1,285,314.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,805,287.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,161,829.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,530,019.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,511,717.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,018,302.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝凯电气_2024年中报资产负债表 | 宝凯电气_2024年中报利润表 |