宝凯电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,791,456.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,177,070.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,951,194.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,919,721.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,889,935.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,182,165.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,629,571.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,942,881.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,644,553.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,724,832.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,021,444.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,021,444.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,021,444.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 92,518,909.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,518,909.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,840,395.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,612,092.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,170.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,482,658.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,036,251.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,710,024.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,221,742.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,511,717.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,882,138.82 | |
| 资产减值准备(元) | 186,074.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,002,233.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,002,233.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 250,614.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,654.47 | |
| 财务费用(元) | 2,692,569.39 | |
| 投资损失(元) | -398,781.40 | |
| 递延所得税(元) | -361,627.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -361,627.28 | |
| 存货的减少(元) | 12,079,978.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,907,059.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,080,744.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,511,717.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,221,742.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,710,024.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝凯电气_2023年年报资产负债表 | 宝凯电气_2023年年报利润表 |