宝凯电气_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,481,129.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,590,797.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,001,815.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,073,741.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,824,276.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,055,947.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,206,737.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,745,415.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,832,377.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,758,635.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 383,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 383,750.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -383,750.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,288,513.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,288,513.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,710,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,065,544.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,806,744.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,481,769.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,339,383.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,221,742.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,561,126.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,319,981.00 | |
| 资产减值准备(元) | 30,018.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 982,549.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 982,549.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 125,307.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,305.77 | |
| 财务费用(元) | 1,287,031.74 | |
| 递延所得税(元) | -25,804.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,804.20 | |
| 存货的减少(元) | 1,945,180.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,515,239.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,577,393.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,561,126.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,221,742.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,339,383.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宝凯电气_2023年中报资产负债表 | 宝凯电气_2023年中报利润表 |